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电气设备新能源板块近期观点:积极布局,重视智能制造优秀企业,关注充电桩板块

发布时间:2016-03-21    研究机构:招商证券

重视有核心产品的智能制造优秀企业:智能制造的潜在需求仍然较强,特别在中高端制造业与劳动密集/环境恶劣的制造业与服务业市场。具有核心产品的优秀企业,由于具备跨行业拓展能力,在我国的产业阶段,是有未来的。近期,部分具有核心产品、管理优秀的智能制造优秀企业,已进入价值区间中枢。

关注充电桩板块性机会:充电桩行业需求持续紧俏,直流充电与车载充电龙头企业仍供不应求。骗补整治后,行业补贴可能从一次性购车补贴转向充电桩等配套设施,建议全年重视充电桩板块,选择能真正实现成长的企业。

电解液龙头企业业绩反转将逐季确认,正极材料开始涨价,后续也有望反转:由于上游涨价、供需紧张等因素,电解液溶质六氟磷酸锂与电解液出现趋势性涨价。

由于龙头企业通过自制或海外长单等方式降低了成本压力,业绩反转可能逐季确认。近期,正极材料开始涨价,龙头企业有望经营超预期。

投资建议:

智能制造领域,推荐宏发股份、长园集团;重点关注汇川技术。

充电桩领域,推荐科士达、长园集团,关注北巴传媒(传媒行业,与国网合作充电桩运营)。

电解液、正极板块可等待业绩兑现;继续推荐天赐材料、杉杉股份、新宙邦(与化工行业联合推荐)。

其余,推荐涪陵电力(与公用事业联合推荐);关注恒华科技、凯发电气、良信电器(002706)。

申请时请注明股票名称